6月25日，江蘇神通(002438)(002438.SZ)公布，公司擬將2021年非公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目之“大型特種法蘭研制及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金474.22萬(wàn)元(含募集資金專(zhuān)戶(hù)累計(jì)產(chǎn)生的利息收入、現(xiàn)金管理收入、扣減手續(xù)費(fèi)凈額等，具體金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)算余額為準(zhǔn))永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司日常經(jīng)營(yíng)的需要。節(jié)余募集資金劃轉(zhuǎn)完成后，公司將按要求注銷(xiāo)募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)，公司與保薦機(jī)構(gòu)、開(kāi)戶(hù)銀行簽署的募集資金專(zhuān)戶(hù)監(jiān)管協(xié)議隨之終止。
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇神通
閥門(mén)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2021]3710 號(hào))，江蘇神通閥門(mén)股份有限公司以非公開(kāi)發(fā)行方式向18名合格投資者發(fā)行人民幣普通股21,781,305股(每股面值1元)，發(fā)行價(jià)格為每股17.01元，公司共計(jì)募集貨幣資金人民幣370,499,998.05元，扣除本次發(fā)行費(fèi)用人民幣8,629,321.96元(不含稅)，本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金凈額為人民幣361,870,676.09元。以上募集資金于2022年1月4日到賬，已經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)，并于2022年1月5日出具了“天職業(yè)字[2022]136 號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》予以確認(rèn)。公司已將募集資金存放于為本次發(fā)行開(kāi)立的募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)，并于與保薦機(jī)構(gòu)、專(zhuān)戶(hù)銀行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，共同監(jiān)督募集資金的使用情況。
截至本公告日，公司2021年非公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目及募集資金使用情況如下：
截至本公告日，本次結(jié)項(xiàng)募投項(xiàng)目募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)情況如下：
根據(jù)公告，江蘇神通本次結(jié)項(xiàng)的募投項(xiàng)目為公司全資子公司無(wú)錫市法蘭鍛造有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“無(wú)錫法蘭”)建設(shè)的“大型特種法蘭研制及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目”，該項(xiàng)目已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。
“大型特種法蘭研制及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目”的募集資金承諾投資金額為15,550.00萬(wàn)元，截至目前，累計(jì)已投入募集資金15,562.87萬(wàn)元，募集資金投入比例為100.08%，節(jié)余募集資金金額為474.22萬(wàn)元(含募集資金專(zhuān)戶(hù)累計(jì)產(chǎn)生的利息收入、現(xiàn)金管理收入、扣減手續(xù)費(fèi)凈額等，具體金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)算余額為準(zhǔn))。
在募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中，公司嚴(yán)格遵守募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，本著節(jié)約、合理的原則，審慎使用募集資金。在保證項(xiàng)目質(zhì)量和控制實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)的前提下，公司加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)各個(gè)環(huán)節(jié)費(fèi)用的控制、監(jiān)督和管理，通過(guò)對(duì)各項(xiàng)資源的合理調(diào)度和優(yōu)化，合理降低項(xiàng)目建設(shè)成本和費(fèi)用，形成了一定募集資金節(jié)余。
該擬結(jié)項(xiàng)募投項(xiàng)目存在尚未支付的尾款及質(zhì)保金，系部分合同尾款及質(zhì)保金支付時(shí)間周期較長(zhǎng)，在項(xiàng)目建設(shè)完成時(shí)尚未到部分資金支付節(jié)點(diǎn)所致。為最大限度地發(fā)揮募集資金的使用效益，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，公司擬將該部分尚未支付的尾款及質(zhì)保金先行結(jié)轉(zhuǎn)為永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金以用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，公司承諾在該部分尾款或質(zhì)保金滿(mǎn)足付款條件時(shí)，將按照相關(guān)合同約定以自有資金支付。
同時(shí)，募集資金存放也產(chǎn)生了一定的利息收入、現(xiàn)金管理收入，增加了募集資金節(jié)余。
鑒于公司2021年度非公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目之“大型特種法蘭研制及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目”已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，滿(mǎn)足結(jié)項(xiàng)條件，為合理地使用募集資金，更好地實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)一步提升公司的經(jīng)濟(jì)效益，公司擬將節(jié)余募集資金474.22萬(wàn)元(含募集資金專(zhuān)戶(hù)累計(jì)產(chǎn)生的利息收入、現(xiàn)金管理收入、扣減手續(xù)費(fèi)凈額等，具體金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)算余額為準(zhǔn))永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司日常經(jīng)營(yíng)的需要。
上述項(xiàng)目永久補(bǔ)充流動(dòng)資金實(shí)施完成前，募投項(xiàng)目需支付的尾款及質(zhì)保金將繼續(xù)用募集資金賬戶(hù)的余款支付；上述永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)實(shí)施完成后，募投項(xiàng)目仍未支付的尾款將全部由自有資金支付。節(jié)余募集資金轉(zhuǎn)出后，上述對(duì)應(yīng)募集資金專(zhuān)戶(hù)將不再使用，公司將注銷(xiāo)相關(guān)募集資金專(zhuān)戶(hù)。募集資金專(zhuān)戶(hù)注銷(xiāo)后，公司與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專(zhuān)戶(hù)開(kāi)戶(hù)銀行簽署的募集資金專(zhuān)戶(hù)監(jiān)管協(xié)議隨之終止。
江蘇神通表示，節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金是無(wú)錫法蘭結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施情況及實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況作出的調(diào)整，不影響其他募集資金項(xiàng)目的實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害全體股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成影響，未違反中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，且有利于進(jìn)一步提高募集資金的使用效率，滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)流動(dòng)資金的需求，促進(jìn)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)穩(wěn)健發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。
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